Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI RENDA FIXA PAU-BRASIL

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.068.261/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 100,11

14/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA FI RENDA FIXA PAU-BRASIL

30.068.261/0001-04

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA

CAIXA FI RENDA FIXA PAU-BRASIL

30.068.261/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2020	R$ 0,00	R$ 100,112808	R$ 0,00	R$ 989.325,92	0
11/12/2020	R$ 993.479,11	R$ 100,533138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 993.748,00	R$ 100,560348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 994.016,91	R$ 100,587559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 999.731,07	R$ 101,165793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 1.000.000,00	R$ 101,193006	R$ 0,00	R$ 108.236.522,65	1
04/12/2020	R$ 109.228.885,75	R$ 101,185931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 109.221.249,45	R$ 101,178857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 109.213.613,73	R$ 101,171784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 109.205.982,12	R$ 101,164714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 109.198.347,61	R$ 101,157642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 109.190.728,07	R$ 101,150583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 109.183.109,15	R$ 101,143525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 109.175.490,80	R$ 101,136468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 109.167.873,01	R$ 101,129411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 109.160.255,83	R$ 101,122355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 109.151.678,52	R$ 101,114409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 109.144.062,36	R$ 101,107354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 109.136.446,80	R$ 101,100299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 109.127.381,82	R$ 101,091901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 109.119.767,45	R$ 101,084848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 109.112.153,65	R$ 101,077794	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.