Patrimônio líquido
R$ 4.166.358,99
classe
R$ 4.166.358,99
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
6,36%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.927.377/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO S FC FIF MULT - RESP LIMITADA
35.927.377/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.166.358,99 | R$ 1,529654 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.103.245,35 | R$ 1,532226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.107.404,33 | R$ 1,533779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.119.821,27 | R$ 1,538415 | R$ 0,00 | R$ 47.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.163.140,58 | R$ 1,537056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.158.902,43 | R$ 1,535492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.147.960,40 | R$ 1,531452 | R$ 0,00 | R$ 229.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.371.520,46 | R$ 1,529548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.377.777,34 | R$ 1,531738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.375.464,85 | R$ 1,530929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.384.528,45 | R$ 1,534100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.381.095,59 | R$ 1,532899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.367.068,46 | R$ 1,527991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.360.434,65 | R$ 1,525670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.348.517,57 | R$ 1,521500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.349.156,28 | R$ 1,521723 | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.441.016,68 | R$ 1,511128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.455.264,21 | R$ 1,515976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.457.008,41 | R$ 1,516569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.457.825,29 | R$ 1,516847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.459.155,82 | R$ 1,517300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.456.678,83 | R$ 1,516457 | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 | 1 |