Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
10/04/2025
R$ 1.000,00
12
Dias
0
20,22%
Fundo/Casca
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.820.632/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.820.632/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/05/2025, 13h55
Razão social
35.820.632/0001-86
Nome do fundo
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.820.632/0001-86
Código ANBIMA fundo
F0000536997
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
10/04/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 19/05/2025, 13h55
Razão social
35.820.632/0001-86
Nome da classe
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000536997
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
04/05/2020
Data de encerramento
10/04/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
10
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 19/05/2025, 13h55
Taxa global
Inicio da vigência: 27/08/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 27/08/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
O que exceder 100% do índice ICE US Treasury Short Bond Index (IDCOTS), acrescido da taxa pré.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
06.195.084/0001-42
Atualizado: 19/05/2025, 13h55
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0002-26
Distribuidores
Atualizado: 10/10/2024, 17h10