Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
10/04/2025
R$ 1.000,00
12
Dias
0
20,22%
Fundo/Casca
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.820.632/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL UNICA EMPIRICUS BONDS USD FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.820.632/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,278994 | R$ 0,00 | R$ 8.701.118,94 | 0 |
| 09/04/2025 | R$ 8.664.295,37 | R$ 1,273581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 08/04/2025 | R$ 8.853.900,34 | R$ 1,301452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 07/04/2025 | R$ 8.784.100,51 | R$ 1,291192 | R$ 0,00 | R$ 37.862,34 | 298 |
| 04/04/2025 | R$ 8.788.781,07 | R$ 1,286335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 03/04/2025 | R$ 8.525.605,80 | R$ 1,247817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 02/04/2025 | R$ 8.619.096,05 | R$ 1,261500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 01/04/2025 | R$ 8.605.486,06 | R$ 1,259508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 31/03/2025 | R$ 8.639.169,67 | R$ 1,264438 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 301 |
| 28/03/2025 | R$ 8.697.207,96 | R$ 1,272196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 27/03/2025 | R$ 8.686.333,64 | R$ 1,270606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 26/03/2025 | R$ 8.666.783,71 | R$ 1,267746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 25/03/2025 | R$ 8.611.054,05 | R$ 1,259594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 24/03/2025 | R$ 8.685.011,26 | R$ 1,270410 | R$ 0,00 | R$ 71.114,64 | 301 |
| 21/03/2025 | R$ 8.715.480,50 | R$ 1,264515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 20/03/2025 | R$ 8.658.038,18 | R$ 1,256181 | R$ 0,00 | R$ 24.050,12 | 304 |
| 19/03/2025 | R$ 8.626.296,13 | R$ 1,248108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 18/03/2025 | R$ 8.645.786,19 | R$ 1,250928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 305 |
| 17/03/2025 | R$ 8.644.570,85 | R$ 1,250752 | R$ 0,00 | R$ 43.212,84 | 305 |
| 14/03/2025 | R$ 8.803.820,74 | R$ 1,267458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 13/03/2025 | R$ 8.921.459,12 | R$ 1,284394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |
| 12/03/2025 | R$ 8.910.609,26 | R$ 1,282832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 307 |