Patrimônio líquido
R$ 219.202.537,59
classe
R$ 219.202.537,59
R$ 2,02
20/08/2026
-
0
Dias úteis
10
15,31%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA
36.518.079/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA
36.518.079/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 219.202.537,59 | R$ 2,020828 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 223.832.260,97 | R$ 2,026530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 221.884.192,91 | R$ 2,008892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 222.651.583,62 | R$ 2,015840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 222.724.548,30 | R$ 2,016501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 222.323.772,69 | R$ 2,012872 | R$ 70.000,00 | R$ 20.280.000,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 242.543.045,19 | R$ 2,012949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 243.250.316,35 | R$ 2,018819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 249.868.035,91 | R$ 2,073742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 250.326.082,08 | R$ 2,077543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 255.308.233,77 | R$ 2,118892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 258.100.162,79 | R$ 2,142063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 258.282.722,51 | R$ 2,143578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 258.776.937,78 | R$ 2,147680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 257.891.807,94 | R$ 2,140334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 257.069.178,43 | R$ 2,133506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 251.710.375,28 | R$ 2,089032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 256.286.048,67 | R$ 2,127007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 254.776.087,08 | R$ 2,114475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 252.007.585,19 | R$ 2,091498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 255.789.207,45 | R$ 2,122883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 257.104.588,65 | R$ 2,133800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |