Fundos | ANBIMA Data

classe

EXPLORITAS ALPHA AM LATINA G FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.258.888/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

08/05/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

EXPLORITAS ALPHA AM LATINA G FIC FI MULT

34.258.888/0001-89

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EXPLORITAS

EXPLORITAS ALPHA AM LATINA G FIC FI MULT

34.258.888/0001-89

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/05/2020	R$ 0,00	R$ 0,550062	R$ 0,00	R$ 45.194.802,16	0
07/05/2020	R$ 44.911.830,85	R$ 0,546618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 45.774.222,84	R$ 0,557114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 46.014.736,56	R$ 0,560041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 46.649.401,35	R$ 0,567766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 47.881.274,94	R$ 0,582759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 48.491.495,32	R$ 0,590186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 47.509.218,01	R$ 0,578230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 46.472.855,99	R$ 0,565617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 46.112.114,95	R$ 0,561226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 47.844.111,99	R$ 0,582306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 47.768.479,87	R$ 0,581386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 48.226.873,86	R$ 0,586965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 48.669.521,22	R$ 0,592352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 47.782.101,42	R$ 0,581552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 47.826.052,31	R$ 0,582087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 47.274.097,39	R$ 0,575369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 46.665.956,73	R$ 0,567967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 46.993.361,39	R$ 0,571952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 46.077.762,42	R$ 0,560808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 45.236.915,54	R$ 0,550575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 44.632.330,46	R$ 0,543216	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.