Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
01/07/2025
-
93
Dias
0
3,14%
Fundo/Casca
XP REAL ESTATE TOTAL RETURN FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.327.149/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP REAL ESTATE TOTAL RETURN FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.327.149/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 03/07/2025, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,428800 | R$ 0,00 | R$ 3.719.385,03 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 3.719.574,33 | R$ 1,428873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 27/06/2025 | R$ 3.717.805,60 | R$ 1,428193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 26/06/2025 | R$ 3.731.230,65 | R$ 1,433351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 25/06/2025 | R$ 3.729.681,66 | R$ 1,432756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 24/06/2025 | R$ 3.728.101,13 | R$ 1,432148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 23/06/2025 | R$ 3.726.295,93 | R$ 1,431455 | R$ 0,00 | R$ 21.972,30 | 93 |
| 20/06/2025 | R$ 3.746.857,40 | R$ 1,430916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 18/06/2025 | R$ 3.745.249,07 | R$ 1,430302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 17/06/2025 | R$ 3.743.607,70 | R$ 1,429675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 16/06/2025 | R$ 3.741.983,85 | R$ 1,429055 | R$ 0,00 | R$ 46.162,42 | 94 |
| 13/06/2025 | R$ 3.785.781,34 | R$ 1,428163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/06/2025 | R$ 3.778.881,83 | R$ 1,425560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/06/2025 | R$ 3.782.333,16 | R$ 1,426862 | R$ 0,00 | R$ 7.155,62 | 95 |
| 10/06/2025 | R$ 3.789.968,66 | R$ 1,427043 | R$ 50.000,00 | R$ 130.480,16 | 96 |
| 09/06/2025 | R$ 3.873.818,49 | R$ 1,428285 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 96 |
| 06/06/2025 | R$ 3.897.698,36 | R$ 1,433389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/06/2025 | R$ 3.897.153,16 | R$ 1,433189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/06/2025 | R$ 3.897.433,55 | R$ 1,433292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/06/2025 | R$ 3.910.609,07 | R$ 1,438137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 02/06/2025 | R$ 3.894.264,65 | R$ 1,432127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 30/05/2025 | R$ 3.911.340,98 | R$ 1,438407 | R$ 0,00 | R$ 14.941,15 | 96 |