Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
17/01/2022
-
1
Dias
0
2,53%
Fundo/Casca
VENTOR PREV FI MULT
34.400.751/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
3R INVESTIMENTOS
Classe
VENTOR PREV FI MULT
34.400.751/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,994026 | R$ 0,00 | R$ 5.371.775,68 | 0 |
| 14/01/2022 | R$ 5.380.283,78 | R$ 0,995600 | R$ 0,00 | R$ 448.000,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 5.828.213,62 | R$ 0,995588 | R$ 0,00 | R$ 498.000,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 6.325.783,02 | R$ 0,995521 | R$ 0,00 | R$ 448.000,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 6.773.645,78 | R$ 0,995500 | R$ 0,00 | R$ 3.498.000,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 10.271.251,42 | R$ 0,995462 | R$ 0,00 | R$ 34.420.000,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 44.691.088,81 | R$ 0,995458 | R$ 0,00 | R$ 848.000,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 45.530.361,03 | R$ 0,995268 | R$ 0,00 | R$ 348.000,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 45.845.985,00 | R$ 0,994565 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 45.923.094,80 | R$ 0,992989 | R$ 95.975,00 | R$ 324.000,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 46.216.682,18 | R$ 0,994400 | R$ 0,00 | R$ 42.600.000,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 88.885.305,60 | R$ 0,995168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 88.859.228,10 | R$ 0,994876 | R$ 54.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 103.887.649,58 | R$ 0,995666 | R$ 0,00 | R$ 5.100.000,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 108.956.747,66 | R$ 0,995384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 108.847.997,20 | R$ 0,994390 | R$ 0,00 | R$ 46.700.000,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 155.615.492,53 | R$ 0,994822 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 165.584.288,86 | R$ 0,994634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 165.570.585,13 | R$ 0,994552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 165.572.853,76 | R$ 0,994566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 165.723.063,02 | R$ 0,995468 | R$ 0,00 | R$ 18.900.000,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 185.513.316,50 | R$ 1,000268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |