Patrimônio líquido
R$ 14.812.726,90
classe
R$ 14.812.726,90
R$ 1,67
23/07/2026
-
7
Dias
1
14,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SEGURO BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.146.417/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO SEGURO BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.146.417/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 14.812.726,90 | R$ 1,671883 | R$ 1.463,79 | R$ 21.643,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.821.443,40 | R$ 1,670591 | R$ 20.308,47 | R$ 2,63 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.807.679,25 | R$ 1,671329 | R$ 4.645,37 | R$ 12.188,36 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 14.818.332,04 | R$ 1,671680 | R$ 4.554,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 14.826.170,27 | R$ 1,673079 | R$ 20.499,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 14.810.007,17 | R$ 1,673568 | R$ 2.247,28 | R$ 281,93 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 14.805.294,57 | R$ 1,673258 | R$ 2.228,53 | R$ 2.972,05 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 14.803.752,79 | R$ 1,673000 | R$ 22.811,59 | R$ 134.475,11 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 14.904.236,52 | R$ 1,671746 | R$ 1.579,86 | R$ 14.862,70 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 14.913.967,16 | R$ 1,671348 | R$ 6.237,86 | R$ 7.763,55 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 14.922.958,23 | R$ 1,672184 | R$ 4.063,28 | R$ 756,66 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 14.918.583,85 | R$ 1,672065 | R$ 35.275,62 | R$ 47.497,40 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 14.927.862,46 | R$ 1,671735 | R$ 2.629,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 14.909.368,24 | R$ 1,669958 | R$ 2.337,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 14.903.501,87 | R$ 1,669563 | R$ 2.038,05 | R$ 5.091,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 14.892.754,38 | R$ 1,668017 | R$ 1.943,11 | R$ 294,42 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 14.880.900,32 | R$ 1,666874 | R$ 6.478,24 | R$ 2.344,66 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.862.197,42 | R$ 1,665241 | R$ 992,25 | R$ 2.418,56 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 14.863.901,18 | R$ 1,665273 | R$ 7.824,93 | R$ 16.898,42 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 14.869.330,36 | R$ 1,664865 | R$ 8.388,35 | R$ 6.291,41 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 14.867.332,00 | R$ 1,664876 | R$ 23.399,97 | R$ 700,60 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 14.838.155,70 | R$ 1,664149 | R$ 20.267,52 | R$ 12.290,04 | 1 |