Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB 3MARIAS MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.656.529/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,67

09/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,47%

Estruturação da classe

SANTANDER PB 3MARIAS MULT CRÉD PRIV FI

34.656.529/0001-80

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB 3MARIAS MULT CRÉD PRIV FI

34.656.529/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/06/2023	R$ 0,00	R$ 12,673569	R$ 0,00	R$ 16.625.161,99	0
07/06/2023	R$ 16.630.715,72	R$ 12,677802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 16.622.699,17	R$ 12,671691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 16.615.462,60	R$ 12,666175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 16.610.738,31	R$ 12,662573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 16.606.003,74	R$ 12,658964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 16.600.422,55	R$ 12,654709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 16.593.708,17	R$ 12,649591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 16.583.398,69	R$ 12,641732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 16.574.150,49	R$ 12,634682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 16.570.664,46	R$ 12,632024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 16.559.970,44	R$ 12,623872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 16.552.468,07	R$ 12,618153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 16.549.703,24	R$ 12,616045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 16.549.224,87	R$ 12,615681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 16.541.294,73	R$ 12,609636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 16.532.316,27	R$ 12,602791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 16.521.565,06	R$ 12,594595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 16.519.226,41	R$ 12,592813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 16.509.158,23	R$ 12,585137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 16.503.208,45	R$ 12,580602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 16.493.185,37	R$ 12,572961	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.