Patrimônio líquido
R$ 224.103.029,31
classe
R$ 224.103.029,31
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
19,26%
Fundo/Casca
ADAM PREVIDENCIÁRIO BRASILPREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
35.649.679/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM PREVIDENCIÁRIO BRASILPREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
35.649.679/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 224.103.029,31 | R$ 2,088966 | R$ 126.178,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 224.600.754,68 | R$ 2,094785 | R$ 199.259,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 226.172.768,72 | R$ 2,111319 | R$ 187.706,83 | R$ 1.992,83 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.473.384,06 | R$ 2,125206 | R$ 729.568,24 | R$ 244.564,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 227.077.514,25 | R$ 2,126040 | R$ 519.011,68 | R$ 13.286,08 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 226.829.836,95 | R$ 2,128462 | R$ 110.446,32 | R$ 1.002.406,71 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 226.171.019,65 | R$ 2,113967 | R$ 1.909.352,13 | R$ 274.534,74 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.628.919,93 | R$ 2,105425 | R$ 321.848,63 | R$ 110.402,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 222.224.153,79 | R$ 2,094179 | R$ 245.038,99 | R$ 5.069,01 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 222.282.045,11 | R$ 2,096989 | R$ 767.148,34 | R$ 22.625,81 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 220.071.935,23 | R$ 2,083117 | R$ 198.261,98 | R$ 285.101,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 219.719.846,14 | R$ 2,078964 | R$ 0,00 | R$ 19.240,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 221.647.297,12 | R$ 2,097017 | R$ 298.645,24 | R$ 603.011,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.373.511,15 | R$ 2,072659 | R$ 247.234,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 217.441.980,22 | R$ 2,056727 | R$ 634.197,37 | R$ 70.668,05 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 216.068.695,29 | R$ 2,049048 | R$ 1.011.544,59 | R$ 385.848,10 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 214.095.080,95 | R$ 2,036228 | R$ 564.935,17 | R$ 88.955,86 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.139.899,70 | R$ 2,050725 | R$ 461.994,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.907.967,47 | R$ 2,062475 | R$ 137.087,77 | R$ 358.868,68 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 217.098.826,57 | R$ 2,071723 | R$ 343.187,00 | R$ 310.657,29 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.461.142,18 | R$ 2,075491 | R$ 1.559.457,37 | R$ 21.473,99 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 216.327.699,62 | R$ 2,079380 | R$ 591.035,37 | R$ 376.022,24 | 1 |