Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
02/06/2020
-
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
LCR II FI MULT CRED PRIV – IE
35.868.771/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Classe
LCR II FI MULT CRED PRIV – IE
35.868.771/0001-80
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,950167 | R$ 0,00 | R$ 5.744.448,36 | 0 |
| 01/06/2020 | R$ 5.751.144,66 | R$ 0,951275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 5.749.436,32 | R$ 0,950992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 5.801.259,77 | R$ 0,950825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 5.801.188,38 | R$ 0,950813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 5.803.446,10 | R$ 0,951183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 5.817.379,07 | R$ 0,953467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 5.811.571,01 | R$ 0,952515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 5.805.918,53 | R$ 0,951589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 5.803.525,24 | R$ 0,951196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 5.803.677,65 | R$ 0,951221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 5.799.084,35 | R$ 0,950469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 5.776.491,52 | R$ 0,946766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 5.783.934,54 | R$ 0,947985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 5.770.930,44 | R$ 0,945854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 5.780.861,02 | R$ 0,947482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 5.800.343,72 | R$ 0,950675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 5.813.796,76 | R$ 0,952880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 5.811.107,37 | R$ 0,952439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 5.839.683,56 | R$ 0,957123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 5.832.058,22 | R$ 0,955873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 5.806.784,36 | R$ 0,951731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |