Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
10/08/2023
-
32
Dias
0
7,60%
Fundo/Casca
APEX LB ADV XP SEG PREV FI MULT
31.874.972/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LB ADV XP SEG PREV FI MULT
31.874.972/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,155136 | R$ 0,00 | R$ 1.984.036,90 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 1.986.050,52 | R$ 1,156308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 1.985.902,71 | R$ 1,156222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 1.985.762,39 | R$ 1,156140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 1.985.903,02 | R$ 1,156222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 1.986.112,84 | R$ 1,156344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 1.998.428,39 | R$ 1,163515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 2.002.079,61 | R$ 1,165640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 2.011.075,14 | R$ 1,170878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 1.995.720,11 | R$ 1,161938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 1.982.094,94 | R$ 1,154005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 2.011.233,76 | R$ 1,170970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 2.005.925,07 | R$ 1,167879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 2.006.616,57 | R$ 1,168282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 1.994.752,05 | R$ 1,161374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 1.967.997,71 | R$ 1,145797 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 4.964.298,01 | R$ 1,144944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 4.971.505,78 | R$ 1,146607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 4.956.628,08 | R$ 1,143175 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 6.899.216,65 | R$ 1,133741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 7.007.333,38 | R$ 1,151508 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 8.004.233,62 | R$ 1,151062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |