Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,28
28/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPINET ACELERADOR FIDC NP
35.654.910/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
SPINET ACELERADOR FIDC NP-SUB JR
35.654.910/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,276038 | R$ 0,00 | R$ 1.160.790,46 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 453.224,75 | R$ 11,040235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 454.257,79 | R$ 11,065400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 455.520,91 | R$ 11,096168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 456.661,19 | R$ 11,123945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 457.925,03 | R$ 11,154731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 459.297,32 | R$ 11,188159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 460.359,70 | R$ 11,214038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 461.525,11 | R$ 11,242426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 462.887,28 | R$ 11,275610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 288.687,55 | R$ 7,032225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 290.135,75 | R$ 7,067502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 291.410,12 | R$ 7,098545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 292.694,46 | R$ 7,129831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 293.946,50 | R$ 7,160330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 295.421,09 | R$ 7,196250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 297.216,75 | R$ 7,239991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 299.165,78 | R$ 7,287468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 301.882,48 | R$ 7,353644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 303.504,98 | R$ 7,393167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 304.934,55 | R$ 7,427991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 306.245,60 | R$ 7,459927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |