Patrimônio líquido
R$ 35.221.591,39
classe
R$ 35.221.591,39
R$ 1.552,14
20/08/2026
-
5
Dias
47
-6,00%
Fundo/Casca
CL UNICA PTR SPECIALE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.337.085/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CL UNICA PTR SPECIALE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.337.085/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.221.591,39 | R$ 1.552,136216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 35.182.053,74 | R$ 1.550,393881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 35.093.964,27 | R$ 1.546,511976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 34.939.988,87 | R$ 1.539,726627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 35.009.441,92 | R$ 1.542,787266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 34.949.823,76 | R$ 1.540,160028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 34.892.109,82 | R$ 1.537,616705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 34.793.044,78 | R$ 1.533,251132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 34.723.075,59 | R$ 1.530,167747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 34.558.646,74 | R$ 1.522,921738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 34.618.235,68 | R$ 1.525,547689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 34.572.493,72 | R$ 1.523,531943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 34.457.931,72 | R$ 1.518,483454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 34.332.415,70 | R$ 1.512,952246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 34.600.754,79 | R$ 1.524,777345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 34.634.662,94 | R$ 1.526,271601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 34.493.738,28 | R$ 1.520,061368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 34.504.545,54 | R$ 1.520,537620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 34.467.339,43 | R$ 1.518,898030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 34.413.355,41 | R$ 1.516,519076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 34.391.438,19 | R$ 1.515,553234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 22/07/2026 | R$ 34.445.873,64 | R$ 1.517,952081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |