Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,34
29/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BR ELETRO FIDC
35.818.950/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
BR ELETRO FIDC-SÊNIOR
35.818.950/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,335013 | R$ 0,00 | R$ 1.234.867,57 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 904.426.871,01 | R$ 245,365985 | R$ 0,00 | R$ 90.298.065,42 | 236 |
| 28/03/2024 | R$ 985.787.226,86 | R$ 267,438597 | R$ 0,00 | R$ 89.516.558,00 | 239 |
| 29/02/2024 | R$ 1.065.857.396,06 | R$ 289,161189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 31/01/2024 | R$ 1.056.078.154,80 | R$ 286,508135 | R$ 0,00 | R$ 176.757.301,41 | 241 |
| 29/12/2023 | R$ 1.220.240.458,09 | R$ 331,044456 | R$ 0,00 | R$ 87.172.011,51 | 242 |
| 30/11/2023 | R$ 1.294.957.707,63 | R$ 351,314831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.281.528.897,53 | R$ 347,671669 | R$ 86.347.262,88 | R$ 86.347.262,88 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.438.075.324,25 | R$ 390,141845 | R$ 85.567.247,38 | R$ 85.567.247,38 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.422.299.376,20 | R$ 385,861918 | R$ 84.704.040,20 | R$ 84.704.040,20 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.571.469.001,34 | R$ 426,330808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.635.505.312,58 | R$ 443,703504 | R$ 82.901.040,88 | R$ 82.901.040,88 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.615.911.957,00 | R$ 438,387935 | R$ 81.980.224,50 | R$ 81.980.224,50 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.757.645.313,87 | R$ 476,839407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.739.583.538,17 | R$ 471,939348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2023 | R$ 1.875.412.187,53 | R$ 508,788906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/01/2023 | R$ 1.965.647.587,70 | R$ 533,269268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 30/12/2022 | R$ 1.965.699.741,75 | R$ 533,283417 | R$ 0,00 | R$ 76.976.530,21 | 235 |
| 30/11/2022 | R$ 2.040.431.496,00 | R$ 553,557727 | R$ 0,00 | R$ 76.198.917,65 | 236 |
| 31/10/2022 | R$ 2.093.303.085,00 | R$ 567,901495 | R$ 0,00 | R$ 75.429.696,62 | 239 |
| 30/09/2022 | R$ 2.144.798.171,00 | R$ 581,871826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |
| 31/08/2022 | R$ 2.119.092.532,00 | R$ 574,898029 | R$ 0,00 | R$ 148.394.700,20 | 249 |