Patrimônio líquido
R$ 70.915.314,26
classe
R$ 70.915.314,26
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
13,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
36.247.862/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB FUNCHAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
36.247.862/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.915.314,26 | R$ 1,689669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.876.350,63 | R$ 1,688740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.801.963,92 | R$ 1,686968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.774.282,95 | R$ 1,686308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.709.901,55 | R$ 1,684774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.702.823,34 | R$ 1,684606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.686.247,84 | R$ 1,684211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.648.363,20 | R$ 1,683308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.621.029,86 | R$ 1,682657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.607.076,76 | R$ 1,682324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.544.893,28 | R$ 1,680843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.547.475,33 | R$ 1,680904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.488.731,87 | R$ 1,679505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.462.495,22 | R$ 1,678879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 70.369.732,96 | R$ 1,676669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 70.301.422,70 | R$ 1,675042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.222.784,96 | R$ 1,673168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.224.292,83 | R$ 1,673204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.191.604,54 | R$ 1,672425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.152.424,42 | R$ 1,671491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.065.474,03 | R$ 1,669420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.059.877,37 | R$ 1,669286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |