Patrimônio líquido
R$ 233.578.924,51
classe
R$ 233.578.924,51
R$ 1,94
20/08/2026
-
2
Dias
1
17,80%
Fundo/Casca
BRASILPREV ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.468/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.824.468/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.578.924,51 | R$ 1,936432 | R$ 131.380,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 234.076.722,75 | R$ 1,941651 | R$ 207.475,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.645.985,32 | R$ 1,956402 | R$ 195.446,51 | R$ 2.075,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 236.944.470,09 | R$ 1,968798 | R$ 759.650,38 | R$ 254.354,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 236.533.687,21 | R$ 1,969585 | R$ 540.411,98 | R$ 13.855,90 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 236.270.628,11 | R$ 1,971784 | R$ 115.000,32 | R$ 1.054.921,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.665.263,14 | R$ 1,958939 | R$ 1.988.080,10 | R$ 25.715,05 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 232.800.984,40 | R$ 1,951379 | R$ 335.119,34 | R$ 115.010,94 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.392.929,63 | R$ 1,941412 | R$ 255.142,63 | R$ 5.305,43 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 231.446.336,39 | R$ 1,943959 | R$ 798.780,02 | R$ 23.558,75 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 229.211.353,85 | R$ 1,931657 | R$ 206.436,87 | R$ 295.038,86 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 228.866.202,83 | R$ 1,928003 | R$ 0,00 | R$ 20.093,14 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.799.772,93 | R$ 1,944121 | R$ 310.959,22 | R$ 639.203,02 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 228.554.975,41 | R$ 1,922478 | R$ 257.428,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 226.618.397,83 | R$ 1,908338 | R$ 660.347,11 | R$ 74.289,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 225.227.627,12 | R$ 1,901544 | R$ 1.053.253,41 | R$ 401.429,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 223.232.867,71 | R$ 1,890173 | R$ 588.229,03 | R$ 91.489,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 224.262.025,38 | R$ 1,903122 | R$ 481.043,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 225.016.108,02 | R$ 1,913626 | R$ 142.740,27 | R$ 371.400,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 226.219.018,55 | R$ 1,921903 | R$ 357.337,56 | R$ 322.344,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 226.584.045,47 | R$ 1,925302 | R$ 1.623.758,19 | R$ 22.359,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 225.392.226,19 | R$ 1,928807 | R$ 615.405,41 | R$ 390.009,64 | 1 |