Patrimônio líquido
R$ 7.745.606,03
classe
R$ 7.745.606,03
R$ 133,93
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
12,37%
Fundo/Casca
DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.584/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
DEUTSCHE BANK
Classe
DB III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO
33.913.584/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.745.606,03 | R$ 133,929772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.742.277,08 | R$ 133,872211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.738.963,24 | R$ 133,814911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.735.647,36 | R$ 133,757576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.732.330,67 | R$ 133,700227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.728.999,84 | R$ 133,642633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.725.684,35 | R$ 133,585305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.722.374,18 | R$ 133,528068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.719.054,18 | R$ 133,470662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.715.740,92 | R$ 133,413372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.712.532,29 | R$ 133,357892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.709.217,58 | R$ 133,300577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.705.855,22 | R$ 133,242438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.702.482,78 | R$ 133,184125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.699.113,32 | R$ 133,125863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.695.182,85 | R$ 133,057901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.692.297,44 | R$ 133,008009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.688.897,88 | R$ 132,949227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.685.502,57 | R$ 132,890519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.682.118,11 | R$ 132,831998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.678.743,98 | R$ 132,773656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.675.301,37 | R$ 132,714129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |