Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAIN PACIFICO MACRO BWM FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.326.952/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

21/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,02%

Estruturação da classe

BRAIN PACIFICO MACRO BWM FC FI MULT

36.326.952/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA

BRAIN PACIFICO MACRO BWM FC FI MULT

36.326.952/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,013805	R$ 0,00	R$ 1.613.574,74	0
18/03/2022	R$ 1.609.655,09	R$ 1,011343	R$ 0,00	R$ 1.300.740,17	1
17/03/2022	R$ 2.908.315,79	R$ 1,010620	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2022	R$ 2.900.434,64	R$ 1,007881	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2022	R$ 2.890.474,27	R$ 1,004420	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2022	R$ 2.891.370,66	R$ 1,004732	R$ 0,00	R$ 1.300.000,00	2
11/03/2022	R$ 4.195.170,61	R$ 1,005643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2022	R$ 4.207.074,06	R$ 1,008496	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2022	R$ 4.204.982,62	R$ 1,007995	R$ 0,00	R$ 499.143,91	2
08/03/2022	R$ 4.681.312,40	R$ 1,003106	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/03/2022	R$ 4.672.703,84	R$ 1,001261	R$ 0,00	R$ 581.336,54	3
04/03/2022	R$ 5.278.689,08	R$ 1,005959	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2022	R$ 5.294.330,79	R$ 1,008940	R$ 0,00	R$ 220.000,00	5
02/03/2022	R$ 5.525.568,25	R$ 1,010996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2022	R$ 5.530.877,07	R$ 1,011967	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/02/2022	R$ 5.521.745,91	R$ 1,010296	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/02/2022	R$ 5.520.460,68	R$ 1,010061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/02/2022	R$ 5.518.742,63	R$ 1,009747	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/02/2022	R$ 5.509.461,33	R$ 1,008049	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2022	R$ 5.515.605,59	R$ 1,009173	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/02/2022	R$ 5.519.892,38	R$ 1,009957	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/02/2022	R$ 5.526.074,00	R$ 1,011088	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.