Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,83
24/05/2024
-
1
Dias
0
4,98%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GEMINOS MULT CRÉD PRIV FI
23.065.015/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GEMINOS MULT CRÉD PRIV FI
23.065.015/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,826208 | R$ 0,00 | R$ 981.170,28 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 995.580,44 | R$ 0,838342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 995.102,47 | R$ 0,837939 | R$ 0,00 | R$ 4.700.000,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 5.792.592,21 | R$ 0,852283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 5.793.828,37 | R$ 0,852465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 5.702.864,24 | R$ 0,839081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 5.711.304,76 | R$ 0,840323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 5.691.841,87 | R$ 0,837460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 5.686.923,86 | R$ 0,836736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 5.675.478,97 | R$ 0,835052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 5.666.848,71 | R$ 0,833782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 5.682.228,54 | R$ 0,836045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 5.679.411,41 | R$ 0,835631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 5.675.178,18 | R$ 0,835008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 5.664.502,44 | R$ 0,833437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 5.685.208,22 | R$ 0,836484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 5.647.532,00 | R$ 0,830940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 5.613.838,76 | R$ 0,825983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 5.667.943,45 | R$ 0,833943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 5.663.338,39 | R$ 0,833266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 5.639.699,42 | R$ 0,829788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 5.648.126,67 | R$ 0,831028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |