Patrimônio líquido
R$ 202.540.020,09
classe
R$ 202.540.020,09
R$ 24,32
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
3
28,35%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.540.020,09 | R$ 24,318479 | R$ 60.569,94 | R$ 396.991,97 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 200.275.568,02 | R$ 24,006717 | R$ 152.187,13 | R$ 871.396,19 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 196.963.781,27 | R$ 23,525257 | R$ 571.232,89 | R$ 530.943,82 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 199.313.899,19 | R$ 23,810824 | R$ 260.154,64 | R$ 203.634,88 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 198.560.622,66 | R$ 23,727563 | R$ 614.592,61 | R$ 145.558,24 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 195.665.830,31 | R$ 23,437004 | R$ 304.935,72 | R$ 834.639,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 197.713.326,98 | R$ 23,618316 | R$ 467.643,04 | R$ 191.126,98 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 195.935.573,63 | R$ 23,438731 | R$ 182.153,67 | R$ 272.140,89 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 192.556.453,65 | R$ 23,023930 | R$ 127.248,50 | R$ 257.325,45 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 191.532.990,51 | R$ 22,886095 | R$ 84.089,94 | R$ 639.716,98 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 188.415.882,67 | R$ 22,448513 | R$ 42.106,55 | R$ 756.909,22 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 190.150.592,48 | R$ 22,569569 | R$ 15.110,00 | R$ 933.415,62 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 183.875.515,82 | R$ 21,719867 | R$ 4.225,63 | R$ 1.059.262,26 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 180.972.514,09 | R$ 21,255000 | R$ 96.786,62 | R$ 539.177,23 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 181.112.455,77 | R$ 21,219565 | R$ 7.965,29 | R$ 383.763,12 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 184.089.301,26 | R$ 21,523679 | R$ 100.822,50 | R$ 207.014,81 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 181.741.263,81 | R$ 21,236896 | R$ 23.680,45 | R$ 504.251,86 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 183.510.019,06 | R$ 21,387026 | R$ 89.673,53 | R$ 360.366,21 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 185.148.406,41 | R$ 21,546188 | R$ 1.331,59 | R$ 368.810,02 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 184.371.742,53 | R$ 21,413305 | R$ 94.619,95 | R$ 427.265,83 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 183.978.061,32 | R$ 21,329100 | R$ 40.010,00 | R$ 479.565,37 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 188.226.227,26 | R$ 21,769591 | R$ 26.379,65 | R$ 404.800,46 | 3 |