Patrimônio líquido
R$ 183.978.061,32
classe
R$ 183.978.061,32
R$ 21,33
23/07/2026
R$ 1,00
5
Dias
3
9,28%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 183.978.061,32 | R$ 21,329100 | R$ 40.010,00 | R$ 479.565,37 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 188.226.227,26 | R$ 21,769591 | R$ 26.379,65 | R$ 404.800,46 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 185.646.105,90 | R$ 21,428103 | R$ 6.377,98 | R$ 2.902.774,44 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 186.106.993,80 | R$ 21,151304 | R$ 32.727,84 | R$ 165.010,31 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 186.800.078,69 | R$ 21,214995 | R$ 22.732,40 | R$ 727.314,75 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 187.381.667,53 | R$ 21,201079 | R$ 117.465,85 | R$ 1.204.846,39 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 189.107.284,60 | R$ 21,272875 | R$ 26.258,00 | R$ 266.233,40 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 190.880.317,07 | R$ 21,445111 | R$ 53.559,00 | R$ 1.043.492,19 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 190.861.570,65 | R$ 21,332372 | R$ 47.428,80 | R$ 202.718,96 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 194.325.781,12 | R$ 21,701906 | R$ 17.068,00 | R$ 470.479,49 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 196.338.593,99 | R$ 21,875651 | R$ 23.443,16 | R$ 293.734,26 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 192.721.803,64 | R$ 21,443156 | R$ 130.766,25 | R$ 640.140,11 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 198.963.133,31 | R$ 22,079240 | R$ 123.357,18 | R$ 444.328,84 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 198.940.682,45 | R$ 22,041191 | R$ 16.080,46 | R$ 639.272,97 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 201.954.130,45 | R$ 22,305187 | R$ 22.798,78 | R$ 537.015,32 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 202.007.389,13 | R$ 22,254405 | R$ 424.281,67 | R$ 379.900,69 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 199.530.426,75 | R$ 21,986357 | R$ 180.536,70 | R$ 548.006,90 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 196.248.894,03 | R$ 21,585011 | R$ 98.562,69 | R$ 674.227,06 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 196.193.557,17 | R$ 21,515812 | R$ 1.932,90 | R$ 1.255.803,54 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 200.567.965,91 | R$ 21,855856 | R$ 213.803,28 | R$ 1.454.816,22 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 199.326.524,05 | R$ 21,587007 | R$ 37.569,00 | R$ 1.694.911,56 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 200.917.579,91 | R$ 21,579887 | R$ 3.351,53 | R$ 1.072.303,69 | 3 |