Patrimônio líquido
R$ 192.721.803,64
classe
R$ 192.721.803,64
R$ 21,44
08/07/2026
R$ 1,00
5
Dias
3
15,36%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD US MULT IE FIF RESP LIMITADA
36.347.600/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/07/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 192.721.803,64 | R$ 21,443156 | R$ 130.766,25 | R$ 640.140,11 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 198.963.133,31 | R$ 22,079240 | R$ 123.357,18 | R$ 444.328,84 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 198.940.682,45 | R$ 22,041191 | R$ 16.080,46 | R$ 639.272,97 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 201.954.130,45 | R$ 22,305187 | R$ 22.798,78 | R$ 537.015,32 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 202.007.389,13 | R$ 22,254405 | R$ 424.281,67 | R$ 379.900,69 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 199.530.426,75 | R$ 21,986357 | R$ 180.536,70 | R$ 548.006,90 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 196.248.894,03 | R$ 21,585011 | R$ 98.562,69 | R$ 674.227,06 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 196.193.557,17 | R$ 21,515812 | R$ 1.932,90 | R$ 1.255.803,54 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 200.567.965,91 | R$ 21,855856 | R$ 213.803,28 | R$ 1.454.816,22 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 199.326.524,05 | R$ 21,587007 | R$ 37.569,00 | R$ 1.694.911,56 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 200.917.579,91 | R$ 21,579887 | R$ 3.351,53 | R$ 1.072.303,69 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 207.896.113,92 | R$ 22,211257 | R$ 21.887,65 | R$ 1.044.823,61 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 209.726.892,89 | R$ 22,297143 | R$ 142.566,24 | R$ 803.749,23 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 208.464.809,55 | R$ 22,093313 | R$ 42.688,15 | R$ 680.814,46 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 214.478.880,65 | R$ 22,661322 | R$ 257.154,00 | R$ 737.316,46 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 217.268.630,30 | R$ 22,904803 | R$ 5.306,40 | R$ 639.873,17 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 216.723.170,96 | R$ 22,780765 | R$ 60.271,37 | R$ 1.506.860,13 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 218.683.684,76 | R$ 22,834427 | R$ 117.363,52 | R$ 1.455.704,25 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 212.988.984,44 | R$ 22,104521 | R$ 119.716,52 | R$ 2.833.450,37 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 211.018.218,40 | R$ 21,624469 | R$ 113.830,00 | R$ 1.202.916,72 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 216.634.250,88 | R$ 22,085994 | R$ 59.159,92 | R$ 1.316.184,94 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 225.778.632,94 | R$ 22,885475 | R$ 153.136,33 | R$ 1.319.554,99 | 3 |