Patrimônio líquido
R$ 257.231.733,02
classe
R$ 257.231.733,02
R$ 14,87
15/07/2026
R$ 1,00
5
Dias
6566
2,60%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
36.346.391/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
36.346.391/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/07/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 257.231.733,02 | R$ 14,869856 | R$ 0,00 | R$ 215.995,65 | 6566 |
| 14/07/2026 | R$ 257.230.332,83 | R$ 14,857299 | R$ 3.020,97 | R$ 250.688,84 | 6577 |
| 13/07/2026 | R$ 259.396.821,73 | R$ 14,968021 | R$ 55.050,00 | R$ 258.816,21 | 6577 |
| 10/07/2026 | R$ 259.981.146,16 | R$ 14,989963 | R$ 0,00 | R$ 209.077,25 | 6578 |
| 09/07/2026 | R$ 260.572.107,13 | R$ 15,011964 | R$ 4.580,00 | R$ 316.304,31 | 6582 |
| 08/07/2026 | R$ 260.498.056,38 | R$ 14,989766 | R$ 2.196,10 | R$ 223.817,38 | 6589 |
| 07/07/2026 | R$ 262.342.448,57 | R$ 15,083065 | R$ 562,20 | R$ 437.148,22 | 6595 |
| 06/07/2026 | R$ 263.173.159,19 | R$ 15,105687 | R$ 5.573,93 | R$ 546.173,92 | 6605 |
| 03/07/2026 | R$ 265.070.694,06 | R$ 15,183412 | R$ 15.270,00 | R$ 288.545,02 | 6611 |
| 02/07/2026 | R$ 266.524.409,55 | R$ 15,250959 | R$ 820,13 | R$ 194.658,84 | 6618 |
| 01/07/2026 | R$ 266.486.699,56 | R$ 15,237719 | R$ 9.559,49 | R$ 57.955,64 | 6622 |
| 30/06/2026 | R$ 265.314.769,82 | R$ 15,167953 | R$ 16.129,70 | R$ 505.050,86 | 6629 |
| 29/06/2026 | R$ 264.658.699,04 | R$ 15,102615 | R$ 159,00 | R$ 310.800,58 | 6639 |
| 26/06/2026 | R$ 264.651.577,57 | R$ 15,084503 | R$ 10.501,88 | R$ 196.191,60 | 6643 |
| 25/06/2026 | R$ 265.438.240,70 | R$ 15,118733 | R$ 45.209,69 | R$ 801.752,76 | 6648 |
| 24/06/2026 | R$ 266.508.866,68 | R$ 15,136572 | R$ 1.520,00 | R$ 296.568,67 | 6656 |
| 23/06/2026 | R$ 266.566.785,59 | R$ 15,123119 | R$ 6.423,56 | R$ 1.406.404,78 | 6663 |
| 22/06/2026 | R$ 268.018.679,26 | R$ 15,126048 | R$ 5.050,00 | R$ 352.892,95 | 6675 |
| 19/06/2026 | R$ 268.301.062,86 | R$ 15,122359 | R$ 134,85 | R$ 359.305,55 | 6679 |
| 18/06/2026 | R$ 270.833.442,31 | R$ 15,244685 | R$ 864,11 | R$ 307.944,46 | 6688 |
| 17/06/2026 | R$ 266.293.669,22 | R$ 14,972174 | R$ 9,16 | R$ 443.272,80 | 6694 |
| 16/06/2026 | R$ 267.802.336,08 | R$ 15,031976 | R$ 2.030,00 | R$ 623.112,96 | 6705 |