Patrimônio líquido
R$ 72.547.659,71
classe
R$ 72.547.659,71
R$ 9,98
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
-3,14%
Fundo/Casca
ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIF MULT RESP LIMITADA
35.727.788/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ TESOURO AMERICANO 10 ANOS FIF MULT RESP LIMITADA
35.727.788/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.547.659,71 | R$ 9,978325 | R$ 44.446,69 | R$ 248.175,22 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 72.581.021,74 | R$ 9,954958 | R$ 24.877,60 | R$ 230.604,34 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 73.341.431,72 | R$ 10,030822 | R$ 32.044,35 | R$ 123.218,39 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 73.073.905,88 | R$ 9,981824 | R$ 43.951,87 | R$ 126.029,50 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 73.600.511,20 | R$ 10,042478 | R$ 23.383,33 | R$ 181.265,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 73.454.982,18 | R$ 10,001167 | R$ 46.421,47 | R$ 63.762,86 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 72.822.894,86 | R$ 9,912766 | R$ 8.337,44 | R$ 231.387,61 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 73.123.819,20 | R$ 9,923334 | R$ 10.047,98 | R$ 227.500,85 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 72.431.880,76 | R$ 9,800290 | R$ 56.333,52 | R$ 73.931,45 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 72.210.981,93 | R$ 9,768028 | R$ 40.724,91 | R$ 122.177,87 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 72.435.361,77 | R$ 9,787340 | R$ 28.260,57 | R$ 209.490,09 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 73.180.672,94 | R$ 9,863368 | R$ 13.958,40 | R$ 205.140,48 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 73.528.129,12 | R$ 9,884376 | R$ 7.247,56 | R$ 95.542,90 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 72.602.539,50 | R$ 9,748243 | R$ 27.662,00 | R$ 121.592,02 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 72.215.477,24 | R$ 9,683744 | R$ 36.886,19 | R$ 87.257,32 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.556.396,48 | R$ 9,722678 | R$ 5.811,15 | R$ 309.957,52 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 73.403.040,87 | R$ 9,795070 | R$ 19.447,05 | R$ 58.199,88 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 73.768.367,52 | R$ 9,838626 | R$ 5.428,57 | R$ 202.831,17 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.660.596,30 | R$ 9,798033 | R$ 47.032,32 | R$ 212.180,21 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.131.916,55 | R$ 9,705949 | R$ 6.507,60 | R$ 62.242,25 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 73.241.778,22 | R$ 9,713128 | R$ 7.785,87 | R$ 132.294,58 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 73.084.148,12 | R$ 9,675775 | R$ 3.520,29 | R$ 128.004,86 | 3 |