Fundos | ANBIMA Data

classe

141 FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.983.605/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 11.384.701,65

Valor da cota

R$ 734,03

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,92%

Estruturação da classe

141 FI RF CRED PRIV

29.983.605/0001-21

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

141 FI RF CRED PRIV

29.983.605/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 11.384.701,65	R$ 734,029442	R$ 0,00	R$ 0,00	23
13/01/2022	R$ 11.380.645,25	R$ 733,767905	R$ 0,00	R$ 0,00	23
12/01/2022	R$ 11.376.431,43	R$ 733,496219	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/01/2022	R$ 11.372.348,53	R$ 733,232973	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/01/2022	R$ 11.368.372,05	R$ 732,976590	R$ 0,00	R$ 0,00	23
07/01/2022	R$ 11.364.122,79	R$ 732,702618	R$ 0,00	R$ 59.629,73	23
06/01/2022	R$ 11.419.550,06	R$ 732,433079	R$ 0,00	R$ 0,00	23
05/01/2022	R$ 11.415.010,36	R$ 732,141909	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/01/2022	R$ 11.410.998,95	R$ 731,884623	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/01/2022	R$ 11.406.823,40	R$ 731,616810	R$ 0,00	R$ 0,00	23
31/12/2021	R$ 11.402.640,76	R$ 731,348541	R$ 0,00	R$ 0,00	23
30/12/2021	R$ 11.398.982,51	R$ 731,113907	R$ 0,00	R$ 0,00	23
29/12/2021	R$ 11.395.312,08	R$ 730,878491	R$ 0,00	R$ 0,00	23
28/12/2021	R$ 11.391.420,97	R$ 730,628921	R$ 0,00	R$ 0,00	23
27/12/2021	R$ 11.387.864,71	R$ 730,400827	R$ 0,00	R$ 0,00	23
24/12/2021	R$ 11.383.740,44	R$ 730,136303	R$ 0,00	R$ 0,00	23
23/12/2021	R$ 11.379.810,36	R$ 729,884233	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/12/2021	R$ 11.375.731,43	R$ 729,622617	R$ 0,00	R$ 0,00	23
21/12/2021	R$ 11.371.920,21	R$ 729,378171	R$ 0,00	R$ 0,00	23
20/12/2021	R$ 11.367.888,14	R$ 729,119560	R$ 0,00	R$ 0,00	23
17/12/2021	R$ 11.363.996,74	R$ 728,869971	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/12/2021	R$ 11.360.225,59	R$ 728,628095	R$ 0,00	R$ 0,00	23

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.