Patrimônio líquido
R$ 177.321.094,96
classe
R$ 177.321.094,96
R$ 232,04
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
1559
17,62%
Fundo/Casca
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC CI MULT RESP LIMITADA
35.535.700/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC CI MULT RESP LIMITADA
35.535.700/0001-65
ESG
Relacionado
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.321.094,96 | R$ 232,043895 | R$ 10.000,37 | R$ 0,00 | 1559 |
| 19/08/2026 | R$ 178.794.301,46 | R$ 233,984941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1559 |
| 18/08/2026 | R$ 178.303.732,57 | R$ 233,342943 | R$ 20.060,98 | R$ 292.667,53 | 1559 |
| 17/08/2026 | R$ 179.919.316,30 | R$ 235,097790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1561 |
| 14/08/2026 | R$ 180.173.701,72 | R$ 235,430192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1561 |
| 13/08/2026 | R$ 180.408.661,28 | R$ 235,737210 | R$ 7.200,77 | R$ 359.324,34 | 1561 |
| 12/08/2026 | R$ 180.177.283,84 | R$ 234,976243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1565 |
| 11/08/2026 | R$ 179.535.747,22 | R$ 234,139590 | R$ 200.000,00 | R$ 643.030,84 | 1565 |
| 10/08/2026 | R$ 180.329.532,32 | R$ 234,595896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1566 |
| 07/08/2026 | R$ 180.746.165,52 | R$ 235,137907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1566 |
| 06/08/2026 | R$ 179.597.152,14 | R$ 233,643122 | R$ 0,00 | R$ 649.698,39 | 1566 |
| 05/08/2026 | R$ 180.351.194,37 | R$ 233,778377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1574 |
| 04/08/2026 | R$ 179.898.451,45 | R$ 233,191513 | R$ 0,00 | R$ 7.594,76 | 1574 |
| 03/08/2026 | R$ 177.324.993,26 | R$ 229,845991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1574 |
| 31/07/2026 | R$ 175.186.600,98 | R$ 227,074239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1574 |
| 30/07/2026 | R$ 174.166.279,99 | R$ 225,744348 | R$ 0,00 | R$ 222.783,10 | 1577 |
| 29/07/2026 | R$ 170.529.367,26 | R$ 220,748022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1578 |
| 28/07/2026 | R$ 173.238.015,59 | R$ 224,075734 | R$ 0,00 | R$ 61.394,90 | 1578 |
| 27/07/2026 | R$ 173.698.812,28 | R$ 224,592160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1580 |
| 24/07/2026 | R$ 173.277.272,11 | R$ 224,047110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1580 |
| 23/07/2026 | R$ 173.185.138,65 | R$ 223,927981 | R$ 0,00 | R$ 542.918,07 | 1580 |
| 22/07/2026 | R$ 176.411.221,46 | R$ 227,386465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1587 |