Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 142,98
03/12/2024
-
31
Dias úteis
0
2,41%
Fundo/Casca
SAFRA FAHRENHEIT MASTER CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.755.165/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FAHRENHEIT MASTER CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.755.165/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/02/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 142,982481 | R$ 0,00 | R$ 44.056.389,29 | 0 |
| 02/12/2024 | R$ 44.132.012,34 | R$ 143,227911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.083.415,27 | R$ 143,070192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 44.044.419,12 | R$ 142,943632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 44.348.620,88 | R$ 143,930901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 44.712.596,02 | R$ 145,112162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 44.591.113,59 | R$ 144,717898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 44.523.966,68 | R$ 144,499976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 44.431.803,62 | R$ 144,200866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 44.435.398,71 | R$ 144,212534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 44.308.225,87 | R$ 143,799802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 44.444.991,46 | R$ 144,243667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 44.388.812,68 | R$ 144,061342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 44.407.938,57 | R$ 144,123414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 44.476.927,69 | R$ 144,347314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 44.408.391,72 | R$ 144,124884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 44.444.812,10 | R$ 144,243084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 44.496.560,87 | R$ 144,411032 | R$ 46.116,62 | R$ 12.713,49 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 44.381.067,73 | R$ 144,144414 | R$ 985.117,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 43.640.862,59 | R$ 144,891385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 43.364.794,78 | R$ 143,974816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 43.555.384,72 | R$ 144,673993 | R$ 0,00 | R$ 8.520.000,00 | 1 |