Patrimônio líquido
R$ 7.536.573,30
classe
R$ 7.536.573,30
R$ 188,40
03/08/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CSHG 2183 FI MULT CRED PRIV IE
31.525.094/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2183 FI MULT CRED PRIV IE
31.525.094/0001-46
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | R$ 7.536.573,30 | R$ 188,398978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 7.538.781,27 | R$ 188,454173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 7.541.372,84 | R$ 188,518957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 7.528.022,18 | R$ 188,185218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 7.510.216,83 | R$ 187,740120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 7.519.869,58 | R$ 187,981419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 7.498.477,18 | R$ 187,446653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 7.498.472,35 | R$ 187,446532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 7.517.815,69 | R$ 187,930076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2020 | R$ 7.509.875,95 | R$ 187,731599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2020 | R$ 7.508.596,43 | R$ 187,699614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2020 | R$ 7.488.034,02 | R$ 187,185595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2020 | R$ 7.462.225,58 | R$ 186,540437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2020 | R$ 7.470.359,98 | R$ 186,743780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2020 | R$ 7.460.119,73 | R$ 186,487795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2020 | R$ 7.455.256,71 | R$ 186,366229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2020 | R$ 7.474.265,75 | R$ 186,841417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2020 | R$ 7.460.795,47 | R$ 186,504687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2020 | R$ 7.457.154,65 | R$ 186,413674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2020 | R$ 7.441.766,48 | R$ 186,029001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2020 | R$ 7.449.853,37 | R$ 186,231157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 7.430.726,41 | R$ 185,753022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |