Patrimônio líquido
R$ 0,01
classe
R$ 0,01
R$ 0,01
10/09/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PIKI DIG LENDING FIDC FINANC
24.492.672/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
PIKI DIG LENDING FIDC FINANC-SUB JR
24.492.672/0001-20
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | R$ 0,01 | R$ 0,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 778.206,58 | R$ 377,165202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 808.838,52 | R$ 392,011263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 834.894,62 | R$ 404,639599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 839.739,38 | R$ 406,987658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 828.772,30 | R$ 401,672358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 829.077,83 | R$ 401,820436 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 809.182,83 | R$ 403,869273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 813.903,29 | R$ 406,225290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2021 | R$ 816.323,33 | R$ 407,433150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2021 | R$ 817.992,07 | R$ 408,266031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2021 | R$ 820.567,79 | R$ 409,551593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2021 | R$ 835.410,09 | R$ 416,959497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2021 | R$ 839.440,87 | R$ 418,971290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2021 | R$ 884.436,81 | R$ 441,429104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2021 | R$ 912.702,70 | R$ 455,536823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2021 | R$ 930.775,51 | R$ 464,557099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2021 | R$ 932.930,59 | R$ 465,632716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2021 | R$ 941.618,18 | R$ 469,968758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2021 | R$ 997.351,83 | R$ 497,785844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2021 | R$ 999.165,46 | R$ 498,691041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2021 | R$ 1.000.938,95 | R$ 499,576203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |