Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 113,37
21/01/2022
-
1
Dias
3
-91,45%
Fundo/Casca
HAIA INFINITY FI MULT CRED PRIV IE
35.871.452/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
HAIA INFINITY FI MULT CRED PRIV IE
35.871.452/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 113,366548 | R$ 0,00 | R$ 941.304,89 | 3 |
| 20/01/2022 | R$ 944.575,26 | R$ 113,760418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2022 | R$ 944.610,00 | R$ 113,764602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2022 | R$ 944.600,63 | R$ 113,763474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2022 | R$ 944.605,72 | R$ 113,764087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2022 | R$ 944.574,64 | R$ 113,760344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 944.577,43 | R$ 113,760680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 944.587,32 | R$ 113,761871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 944.655,72 | R$ 113,770108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 944.704,17 | R$ 113,775944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 944.726,07 | R$ 113,778581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 944.778,03 | R$ 113,784839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 944.768,91 | R$ 113,783741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 944.697,51 | R$ 113,775141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 944.634,45 | R$ 113,767547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 944.552,87 | R$ 113,757722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2021 | R$ 944.545,80 | R$ 113,756870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2021 | R$ 944.550,13 | R$ 113,757392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2021 | R$ 944.495,05 | R$ 113,750758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2021 | R$ 944.490,08 | R$ 113,750160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2021 | R$ 944.424,83 | R$ 113,742301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2021 | R$ 944.354,93 | R$ 113,733883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |