Patrimônio líquido
R$ 49.351.098,52
classe
R$ 49.351.098,52
R$ 2,00
20/08/2026
R$ 500.000,00
181
Dias úteis
5
8,14%
Fundo/Casca
SPX RAPTOR PENÍNSULA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.182.225/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX RAPTOR PENÍNSULA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
36.182.225/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.351.098,52 | R$ 2,002763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 49.091.141,41 | R$ 1,992213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 49.382.252,75 | R$ 2,004027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 49.535.468,97 | R$ 2,010245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 49.515.155,99 | R$ 2,009420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 49.399.341,52 | R$ 2,004720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 48.988.619,47 | R$ 1,988052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 48.866.303,56 | R$ 1,983089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 48.555.060,52 | R$ 1,970458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 48.623.959,53 | R$ 1,973254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 48.519.280,90 | R$ 1,969006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 48.592.333,70 | R$ 1,971970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 48.515.456,99 | R$ 1,968851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.162.465,58 | R$ 1,954526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 47.936.722,16 | R$ 1,945364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 47.961.036,54 | R$ 1,946351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 47.973.049,04 | R$ 1,946839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 48.091.862,37 | R$ 1,951660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 48.212.776,24 | R$ 1,956567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 48.256.231,85 | R$ 1,958331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 48.301.829,89 | R$ 1,960181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 48.114.507,45 | R$ 1,952579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |