Fundos | ANBIMA Data

classe

ATHENA ICATU II FIA PREV FIFE

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.847.510/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

02/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,08%

Estruturação da classe

ATHENA ICATU II FIA PREV FIFE

35.847.510/0001-83

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ATHENA CAPITAL

ATHENA ICATU II FIA PREV FIFE

35.847.510/0001-83

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,437788	R$ 0,00	R$ 173.345,88	0
29/09/2023	R$ 159.453,21	R$ 1,322558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 159.521,29	R$ 1,323122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 159.596,20	R$ 1,323744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 159.664,27	R$ 1,324308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 159.732,25	R$ 1,324872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 160.508,06	R$ 1,331307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 161.149,06	R$ 1,336624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 164.058,24	R$ 1,360753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 163.406,74	R$ 1,355350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 164.154,12	R$ 1,361549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 164.144,86	R$ 1,361472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 165.452,32	R$ 1,372316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 164.765,21	R$ 1,366617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 164.649,29	R$ 1,365656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 161.962,31	R$ 1,343369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 160.612,13	R$ 1,332170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 160.715,12	R$ 1,333024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 163.101,84	R$ 1,352821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 165.203,74	R$ 1,370254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 165.765,26	R$ 1,374912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 163.082,91	R$ 1,352664	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.