Fundos | ANBIMA Data

classe

ARGUS FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.717.603/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,83%

Estruturação da classe

ARGUS FI MULTI

35.717.603/0001-93

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

ARGUS FI MULTI

35.717.603/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,033267	R$ 0,00	R$ 5.166.335,40	0
08/12/2021	R$ 5.165.039,57	R$ 1,033008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 5.162.690,35	R$ 1,032538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 5.161.738,87	R$ 1,032348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 5.166.392,77	R$ 1,033279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 5.161.812,64	R$ 1,032363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 5.156.698,53	R$ 1,031340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 5.160.718,73	R$ 1,032144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 5.164.276,52	R$ 1,032855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 5.161.085,17	R$ 1,032217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 5.173.159,22	R$ 1,034632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 5.171.969,73	R$ 1,034394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 5.169.090,50	R$ 1,033818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 5.167.672,51	R$ 1,033535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 5.166.738,21	R$ 1,033348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 5.166.968,62	R$ 1,033394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 5.161.510,69	R$ 1,032302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 5.175.761,86	R$ 1,035152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 5.188.417,41	R$ 1,037683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 5.185.757,78	R$ 1,037152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 5.179.338,67	R$ 1,035868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 5.175.438,13	R$ 1,035088	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.