Fundos | ANBIMA Data

classe

NY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

36.730.761/0001-46

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 232.843.407,02

Valor da cota

R$ 0,73

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

36.730.761/0001-46

FIP

LIONS TRUST

NY II FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

36.730.761/0001-46

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 15h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 232.843.407,02	R$ 0,730810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 232.899.391,39	R$ 0,730986	R$ 0,00	R$ 619.901,27	1
29/05/2026	R$ 365.116.006,36	R$ 1,145965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 364.549.716,36	R$ 1,144188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 364.604.693,48	R$ 1,144360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 364.661.767,83	R$ 1,144540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 364.714.368,43	R$ 1,144705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 364.794.819,53	R$ 1,144957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 364.849.964,79	R$ 1,145130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 364.028.805,31	R$ 1,145718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 364.095.967,56	R$ 1,145929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 364.160.181,01	R$ 1,146131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 364.221.009,16	R$ 1,146322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 364.286.287,54	R$ 1,146528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 364.344.956,98	R$ 1,146712	R$ 0,00	R$ 2.405.460,57	1
30/04/2025	R$ 366.801.413,68	R$ 1,154444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 364.451.871,58	R$ 1,147049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 289.615.916,44	R$ 0,911516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 289.668.964,90	R$ 0,911683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 289.723.108,19	R$ 0,911853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 289.773.732,30	R$ 0,912013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 289.852.257,41	R$ 0,912260	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.