Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
16/06/2025
-
1
Dias
0
-64,49%
Fundo/Casca
G5 PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.148/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.769.148/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 25/06/2025, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,529225 | R$ 0,00 | R$ 5.185.023,79 | 0 |
| 13/06/2025 | R$ 5.186.661,13 | R$ 0,529392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 5.185.032,83 | R$ 0,529226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 5.183.342,35 | R$ 0,529054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 5.181.641,12 | R$ 0,528880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 5.180.073,11 | R$ 0,528720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 5.178.471,92 | R$ 0,528557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 5.176.853,07 | R$ 0,528391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 5.175.234,25 | R$ 0,528226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 5.173.595,61 | R$ 0,528059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 5.172.004,72 | R$ 0,527897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.170.470,04 | R$ 0,527740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 5.168.996,62 | R$ 0,527589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 5.167.445,42 | R$ 0,527431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 5.165.882,21 | R$ 0,527272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 5.164.254,51 | R$ 0,527105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 5.162.659,21 | R$ 0,526943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 5.161.051,55 | R$ 0,526779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 5.159.420,89 | R$ 0,526612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 5.157.852,36 | R$ 0,526452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 5.156.221,39 | R$ 0,526286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 5.154.570,29 | R$ 0,526117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |