Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
06/07/2021
R$ 10.000,00
0
Dias
0
1,76%
Fundo/Casca
BB RF LP VÉRTICE VI CRED PRIV IE FI
36.178.266/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LP VÉRTICE VI CRED PRIV IE FI
36.178.266/0001-76
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,046032 | R$ 0,00 | R$ 1.046.032,40 | 0 |
| 05/07/2021 | R$ 1.046.345,96 | R$ 1,046346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2021 | R$ 1.046.659,52 | R$ 1,046660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2021 | R$ 1.046.973,08 | R$ 1,046973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 1.047.011,79 | R$ 1,047012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2021 | R$ 1.047.526,03 | R$ 1,047526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2021 | R$ 1.047.793,05 | R$ 1,047793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2021 | R$ 1.048.061,74 | R$ 1,048062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2021 | R$ 1.048.326,89 | R$ 1,048327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2021 | R$ 1.048.493,51 | R$ 1,048494 | R$ 0,00 | R$ 231.488.033,29 | 2 |
| 22/06/2021 | R$ 232.502.007,54 | R$ 1,048338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 21/06/2021 | R$ 232.445.035,63 | R$ 1,048081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 18/06/2021 | R$ 232.336.670,05 | R$ 1,047592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 17/06/2021 | R$ 231.889.120,63 | R$ 1,045574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 16/06/2021 | R$ 233.726.054,66 | R$ 1,053857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 15/06/2021 | R$ 230.282.548,53 | R$ 1,038330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 14/06/2021 | R$ 231.911.860,11 | R$ 1,045677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 11/06/2021 | R$ 231.737.050,56 | R$ 1,044889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 10/06/2021 | R$ 232.294.171,21 | R$ 1,047401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 09/06/2021 | R$ 232.253.306,90 | R$ 1,047216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 08/06/2021 | R$ 231.443.620,69 | R$ 1,043566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |
| 07/06/2021 | R$ 231.284.334,51 | R$ 1,042847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 753 |