Patrimônio líquido
R$ 413.824.923,42
classe
R$ 413.824.923,42
R$ 1,86
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,71%
Fundo/Casca
UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RESP LIMITADA
36.966.920/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
UNIMED INVESTCOOP TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF RESP LIMITADA
36.966.920/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 413.824.923,42 | R$ 1,856754 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 413.610.609,64 | R$ 1,855793 | R$ 21.884.000,00 | R$ 3.412.559,84 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 394.934.898,53 | R$ 1,854833 | R$ 0,00 | R$ 66.033.575,60 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 460.727.991,39 | R$ 1,853866 | R$ 6.118.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 454.357.751,90 | R$ 1,852837 | R$ 1.529.000,00 | R$ 9.094.400,75 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 461.677.117,04 | R$ 1,851850 | R$ 216.000,00 | R$ 297.098,63 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 461.516.050,48 | R$ 1,850879 | R$ 0,00 | R$ 4.593.538,60 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 465.866.523,80 | R$ 1,849914 | R$ 4.886.000,00 | R$ 1.750.240,93 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 462.487.095,46 | R$ 1,848940 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 466.842.973,22 | R$ 1,847973 | R$ 72.909.000,00 | R$ 74.000.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 467.690.841,86 | R$ 1,847013 | R$ 2.058.000,00 | R$ 1.682.000,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 467.070.726,75 | R$ 1,846048 | R$ 12.535.000,00 | R$ 3.745.000,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 458.037.558,96 | R$ 1,845069 | R$ 0,00 | R$ 1.858.304,92 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 459.652.624,12 | R$ 1,844093 | R$ 5.194.300,00 | R$ 1.091.500,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 455.310.387,31 | R$ 1,843124 | R$ 0,00 | R$ 6.687.000,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 461.753.233,69 | R$ 1,842149 | R$ 107.679.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 353.880.689,53 | R$ 1,841143 | R$ 0,00 | R$ 28.284.200,74 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 381.961.373,01 | R$ 1,840162 | R$ 7.815.000,00 | R$ 1.572.624,24 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 375.519.652,19 | R$ 1,839186 | R$ 4.472.000,00 | R$ 10.257.800,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 381.105.025,26 | R$ 1,838219 | R$ 0,00 | R$ 59.528.048,23 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 440.403.271,69 | R$ 1,837260 | R$ 24.219.000,00 | R$ 17.408.397,65 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 433.365.030,56 | R$ 1,836296 | R$ 0,00 | R$ 11.728.865,34 | 9 |