Fundos | ANBIMA Data

classe

O3 FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.498.416/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

29/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

O3 FIC FI MULT

36.498.416/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

O3 FIC FI MULT

36.498.416/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,014789	R$ 0,00	R$ 152.761.626,45	0
28/12/2020	R$ 152.540.459,51	R$ 1,013319	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/12/2020	R$ 152.688.405,27	R$ 1,014302	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/12/2020	R$ 152.599.706,43	R$ 1,013713	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/12/2020	R$ 152.458.897,45	R$ 1,012778	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/12/2020	R$ 152.396.528,63	R$ 1,012363	R$ 122.000.000,00	R$ 121.594.526,07	9
18/12/2020	R$ 152.134.128,54	R$ 1,013316	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/12/2020	R$ 151.995.666,63	R$ 1,012394	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/12/2020	R$ 151.267.223,19	R$ 1,007542	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/12/2020	R$ 151.568.193,44	R$ 1,009547	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/12/2020	R$ 150.609.920,09	R$ 1,003164	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/12/2020	R$ 150.768.300,94	R$ 1,004219	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/12/2020	R$ 150.634.861,89	R$ 1,003330	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/12/2020	R$ 150.371.811,45	R$ 1,001578	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/12/2020	R$ 151.111.481,98	R$ 1,006505	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/12/2020	R$ 150.685.356,31	R$ 1,003666	R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00	10
04/12/2020	R$ 150.312.832,34	R$ 1,001185	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/12/2020	R$ 149.926.729,76	R$ 0,998613	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/12/2020	R$ 149.715.084,42	R$ 0,997204	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/12/2020	R$ 149.614.309,15	R$ 0,996532	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2020	R$ 149.209.930,52	R$ 0,993839	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/11/2020	R$ 149.563.500,78	R$ 0,996194	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.