Fundos | ANBIMA Data

classe

O3 MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.499.643/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

29/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

O3 MASTER FI MULT

36.499.643/0001-79

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

O3 MASTER FI MULT

36.499.643/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,025770	R$ 0,00	R$ 153.034.539,39	0
28/12/2020	R$ 152.758.868,53	R$ 1,023923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 152.925.817,05	R$ 1,025042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 152.814.365,03	R$ 1,024295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 152.641.637,05	R$ 1,023137	R$ 400.000,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 152.155.995,94	R$ 1,022561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 152.294.760,95	R$ 1,023494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 152.143.310,37	R$ 1,022476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 151.383.768,39	R$ 1,017371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 151.685.302,61	R$ 1,019398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 150.692.955,54	R$ 1,012729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 150.843.505,49	R$ 1,013741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 150.699.922,91	R$ 1,012776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 150.427.929,35	R$ 1,010948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 151.171.368,29	R$ 1,015944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 150.723.492,09	R$ 1,012934	R$ 0,00	R$ 170.000,00	1
04/12/2020	R$ 150.512.026,32	R$ 1,010373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 150.116.990,53	R$ 1,007722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 149.896.432,72	R$ 1,006241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 149.786.748,14	R$ 1,005505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 149.373.482,68	R$ 1,002730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 149.718.156,81	R$ 1,005044	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.