Patrimônio líquido
R$ 91.430.191,00
classe
R$ 91.430.191,00
R$ 17,93
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
970
10,20%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
36.346.343/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULT FIF CIC RESP LIMITADA
36.346.343/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.430.191,00 | R$ 17,926454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 970 |
| 19/08/2026 | R$ 91.584.677,81 | R$ 17,956744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 970 |
| 18/08/2026 | R$ 91.306.792,74 | R$ 17,902260 | R$ 0,00 | R$ 26.073,36 | 970 |
| 17/08/2026 | R$ 91.484.451,43 | R$ 17,931972 | R$ 0,00 | R$ 33.038,45 | 971 |
| 14/08/2026 | R$ 91.401.023,79 | R$ 17,909152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 13/08/2026 | R$ 91.693.145,74 | R$ 17,966390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 971 |
| 12/08/2026 | R$ 91.613.370,34 | R$ 17,950759 | R$ 0,00 | R$ 1.004,76 | 971 |
| 11/08/2026 | R$ 91.565.017,15 | R$ 17,941088 | R$ 0,00 | R$ 10.527,47 | 971 |
| 10/08/2026 | R$ 91.664.367,61 | R$ 17,958490 | R$ 0,00 | R$ 705,60 | 973 |
| 07/08/2026 | R$ 91.914.275,54 | R$ 18,007312 | R$ 0,00 | R$ 134.237,27 | 974 |
| 06/08/2026 | R$ 91.853.948,72 | R$ 17,969250 | R$ 0,00 | R$ 163.923,15 | 976 |
| 05/08/2026 | R$ 92.219.761,53 | R$ 18,008675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 977 |
| 04/08/2026 | R$ 92.060.858,21 | R$ 17,977644 | R$ 0,00 | R$ 183.372,02 | 977 |
| 03/08/2026 | R$ 92.052.324,23 | R$ 17,940243 | R$ 0,00 | R$ 66.778,10 | 978 |
| 31/07/2026 | R$ 91.642.893,40 | R$ 17,847501 | R$ 0,00 | R$ 24.059,84 | 980 |
| 30/07/2026 | R$ 91.423.556,98 | R$ 17,800112 | R$ 0,00 | R$ 13.211,54 | 981 |
| 29/07/2026 | R$ 90.961.057,60 | R$ 17,707505 | R$ 0,00 | R$ 135.325,59 | 982 |
| 28/07/2026 | R$ 91.299.725,34 | R$ 17,747031 | R$ 0,00 | R$ 10.900,53 | 983 |
| 27/07/2026 | R$ 91.086.043,12 | R$ 17,703381 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | 984 |
| 24/07/2026 | R$ 90.827.503,08 | R$ 17,653099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 984 |
| 23/07/2026 | R$ 90.419.021,18 | R$ 17,573707 | R$ 0,00 | R$ 36.197,95 | 984 |
| 22/07/2026 | R$ 90.958.232,64 | R$ 17,671433 | R$ 0,00 | R$ 153.202,43 | 986 |