Fundos | ANBIMA Data

classe

F2L PRINCE CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.823.071/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

09/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,53%

Estruturação da classe

F2L PRINCE CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

35.823.071/0001-79

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

VÊNETO FAMILY OFFICE

F2L PRINCE CAPITAL FI MULT CRED PRIV IE

35.823.071/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,296530	R$ 0,00	R$ 66.526.886,95	0
08/08/2023	R$ 66.495.824,70	R$ 1,295925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 66.463.982,21	R$ 1,295304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 66.432.925,50	R$ 1,294699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 66.402.366,39	R$ 1,294103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 66.370.806,10	R$ 1,293488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 66.338.117,06	R$ 1,292851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 66.309.212,88	R$ 1,292288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 66.265.464,85	R$ 1,291435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 66.221.689,63	R$ 1,290582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 66.203.179,01	R$ 1,290221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 66.168.290,60	R$ 1,289542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 66.136.776,51	R$ 1,288927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 66.094.844,70	R$ 1,288110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 66.042.387,90	R$ 1,287088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 66.007.742,52	R$ 1,286413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 65.975.277,86	R$ 1,285780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 65.934.905,54	R$ 1,284993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 65.885.810,36	R$ 1,284036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 65.880.109,24	R$ 1,283925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 65.844.061,56	R$ 1,283223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 65.810.345,48	R$ 1,282566	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.