Fundos | ANBIMA Data

classe

BB JTP3 MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.178.485/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

16/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,73%

Estruturação da classe

BB JTP3 MULT FC CRED PRIV

36.178.485/0001-55

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB JTP3 MULT FC CRED PRIV

36.178.485/0001-55

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,111033	R$ 0,00	R$ 5.579.942,55	1
15/06/2021	R$ 5.579.574,55	R$ 1,110960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 5.581.989,78	R$ 1,111441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 5.560.720,26	R$ 1,107206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 5.569.859,09	R$ 1,109025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 5.561.307,53	R$ 1,107323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 5.562.817,37	R$ 1,107623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 5.576.269,12	R$ 1,110302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 5.565.772,97	R$ 1,108212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 5.559.299,43	R$ 1,106923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 5.555.145,23	R$ 1,106096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 5.533.892,08	R$ 1,101864	R$ 0,00	R$ 63.955,40	1
28/05/2021	R$ 5.583.458,77	R$ 1,099032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 5.572.094,92	R$ 1,096795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 5.562.924,16	R$ 1,094990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 5.556.483,33	R$ 1,093722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 5.563.472,54	R$ 1,095098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 5.531.162,88	R$ 1,088738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 5.527.695,34	R$ 1,088055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 5.509.595,80	R$ 1,084493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 5.520.105,82	R$ 1,086562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 5.523.789,80	R$ 1,087287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.