Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,09
14/06/2023
-
3
Dias
0
20,10%
Fundo/Casca
G5 FACE AÇÕES FI
34.258.181/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FACE AÇÕES FI
34.258.181/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 16,094914 | R$ 0,00 | R$ 14.524.408,01 | 0 |
| 13/06/2023 | R$ 14.066.167,01 | R$ 15,587124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 14.320.330,04 | R$ 15,868770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 14.212.248,44 | R$ 15,749001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 14.146.796,09 | R$ 15,676472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 13.903.970,87 | R$ 15,407390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 13.601.173,22 | R$ 15,071851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 13.567.048,05 | R$ 15,034036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 13.519.077,57 | R$ 14,980879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 12.933.301,45 | R$ 14,331763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 12.912.063,87 | R$ 14,308230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 12.952.286,83 | R$ 14,352802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 12.999.431,34 | R$ 14,405044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 12.800.773,36 | R$ 14,184905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 12.565.298,91 | R$ 13,923969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 12.670.815,18 | R$ 14,040895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 12.806.284,60 | R$ 14,191012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 12.806.930,96 | R$ 14,191729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 12.571.735,72 | R$ 13,931102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 12.297.753,16 | R$ 13,627494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 11.947.365,24 | R$ 13,239219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 12.179.796,67 | R$ 13,496783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |