Patrimônio líquido
R$ 43.989.654,64
classe
R$ 43.989.654,64
R$ 2,28
30/09/2026
-
2
Dias úteis
5
6,28%
Fundo/Casca
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 43.989.654,64 | R$ 2,283889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 43.766.113,65 | R$ 2,272283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 43.670.102,69 | R$ 2,267298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 43.869.280,73 | R$ 2,277639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 43.875.684,94 | R$ 2,277972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 43.968.266,78 | R$ 2,282778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 44.045.586,70 | R$ 2,286793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 44.023.230,03 | R$ 2,285632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 43.787.287,43 | R$ 2,273382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 43.833.030,93 | R$ 2,275757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 43.796.386,89 | R$ 2,273854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 43.782.760,93 | R$ 2,273147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 43.743.198,50 | R$ 2,271093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 43.871.050,34 | R$ 2,277731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 43.958.823,33 | R$ 2,282288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 43.748.262,34 | R$ 2,271356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 43.851.922,35 | R$ 2,276738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 43.761.135,98 | R$ 2,272024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 43.723.865,60 | R$ 2,270089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 43.699.045,99 | R$ 2,268801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 43.360.735,89 | R$ 2,251236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 43.227.107,96 | R$ 2,244298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |