Patrimônio líquido
R$ 43.585.131,89
classe
R$ 43.585.131,89
R$ 2,26
18/08/2026
-
2
Dias úteis
5
8,14%
Fundo/Casca
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 43.585.131,89 | R$ 2,262886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 43.625.286,41 | R$ 2,264971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.587.222,95 | R$ 2,262995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 43.524.996,08 | R$ 2,259764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 43.484.297,14 | R$ 2,257651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 43.462.278,18 | R$ 2,256508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 43.658.546,25 | R$ 2,266698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 43.701.916,24 | R$ 2,268950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 43.784.240,69 | R$ 2,273224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 43.987.259,97 | R$ 2,283764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 43.949.240,55 | R$ 2,281790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 43.858.311,63 | R$ 2,277070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 43.781.222,55 | R$ 2,273067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 43.737.888,46 | R$ 2,270817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 43.460.440,20 | R$ 2,256413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 43.640.845,92 | R$ 2,265779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 43.554.309,59 | R$ 2,261286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 43.413.866,63 | R$ 2,253994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 43.568.792,69 | R$ 2,262038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 43.644.932,67 | R$ 2,265991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 43.442.636,86 | R$ 2,255488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 43.473.873,43 | R$ 2,257110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |