Patrimônio líquido
R$ 43.644.932,67
classe
R$ 43.644.932,67
R$ 2,27
22/07/2026
-
2
Dias úteis
5
11,09%
Fundo/Casca
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
HS FI MULT CRED PRIV
35.820.597/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 43.644.932,67 | R$ 2,265991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 43.442.636,86 | R$ 2,255488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 43.473.873,43 | R$ 2,257110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 43.498.687,39 | R$ 2,258398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 43.579.561,03 | R$ 2,262597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 43.791.561,23 | R$ 2,273604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 43.839.872,83 | R$ 2,276112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 43.716.911,00 | R$ 2,269728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 43.934.720,29 | R$ 2,281037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 43.553.451,01 | R$ 2,261242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 43.331.030,40 | R$ 2,249694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 43.471.912,80 | R$ 2,257008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 43.561.499,22 | R$ 2,261659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 43.529.182,38 | R$ 2,259982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 43.446.197,71 | R$ 2,255673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 43.354.590,69 | R$ 2,250917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 43.361.641,12 | R$ 2,251283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 43.357.797,50 | R$ 2,251083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 43.366.441,43 | R$ 2,251532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 43.213.919,25 | R$ 2,243613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 43.085.672,45 | R$ 2,236955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 43.060.513,00 | R$ 2,235649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |