Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX LONG BIASED 30 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.352.617/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

01/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,79%

Estruturação da classe

APEX LONG BIASED 30 FC FI MULT

36.352.617/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX LONG BIASED 30 FC FI MULT

36.352.617/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,019875	R$ 0,00	R$ 4.309.848,70	0
28/02/2023	R$ 4.316.142,32	R$ 1,021364	R$ 550,00	R$ 0,00	271
27/02/2023	R$ 4.328.777,21	R$ 1,024485	R$ 0,00	R$ 481,08	271
24/02/2023	R$ 4.325.895,86	R$ 1,023689	R$ 0,00	R$ 0,00	272
23/02/2023	R$ 4.338.069,79	R$ 1,026570	R$ 0,00	R$ 5.000,00	272
22/02/2023	R$ 4.357.268,65	R$ 1,029926	R$ 0,00	R$ 14.174,44	272
17/02/2023	R$ 4.397.542,00	R$ 1,036075	R$ 0,00	R$ 58.362,90	275
16/02/2023	R$ 4.495.373,91	R$ 1,045252	R$ 371,45	R$ 9.052,32	276
15/02/2023	R$ 4.489.446,67	R$ 1,041862	R$ 0,00	R$ 0,00	277
14/02/2023	R$ 4.465.406,06	R$ 1,036283	R$ 0,00	R$ 0,00	277
13/02/2023	R$ 4.490.264,93	R$ 1,042052	R$ 6.645,75	R$ 0,00	277
10/02/2023	R$ 4.501.664,51	R$ 1,046246	R$ 0,00	R$ 2.287,27	277
09/02/2023	R$ 4.457.597,49	R$ 1,035478	R$ 6.593,56	R$ 0,00	278
08/02/2023	R$ 4.502.730,63	R$ 1,047512	R$ 1.600,00	R$ 0,00	277
07/02/2023	R$ 4.484.987,56	R$ 1,043755	R$ 1.500,01	R$ 0,00	276
06/02/2023	R$ 4.510.077,79	R$ 1,049945	R$ 1.000,00	R$ 346.931,12	275
03/02/2023	R$ 4.847.299,16	R$ 1,048062	R$ 0,00	R$ 0,00	277
02/02/2023	R$ 4.924.669,34	R$ 1,064790	R$ 0,00	R$ 8.254,81	277
01/02/2023	R$ 4.923.832,66	R$ 1,062828	R$ 4.500,00	R$ 0,00	279
31/01/2023	R$ 4.922.601,02	R$ 1,063534	R$ 0,00	R$ 0,00	278
30/01/2023	R$ 4.923.847,82	R$ 1,063804	R$ 7.000,00	R$ 1.953,71	278
27/01/2023	R$ 4.932.586,71	R$ 1,066785	R$ 600,00	R$ 900,13	278

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.