Patrimônio líquido
R$ 112.817.868,99
classe
R$ 112.817.868,99
R$ 0,74
18/05/2026
R$ 0,00
5
Dias
3
-15,76%
Fundo/Casca
DEMETER II FI AÇÕES
33.150.298/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
LAPLACE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DEMETER II FI AÇÕES
33.150.298/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/05/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | R$ 112.817.868,99 | R$ 0,744644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2026 | R$ 114.178.402,82 | R$ 0,753624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/05/2026 | R$ 115.538.942,05 | R$ 0,762604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/05/2026 | R$ 117.307.458,15 | R$ 0,774277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/05/2026 | R$ 118.280.277,07 | R$ 0,780698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/05/2026 | R$ 115.561.117,89 | R$ 0,762751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2026 | R$ 116.921.861,61 | R$ 0,771732 | R$ 13.349.765,58 | R$ 13.349.765,58 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 120.709.898,33 | R$ 0,796735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2026 | R$ 118.262.626,30 | R$ 0,780582 | R$ 13.349.765,58 | R$ 13.349.765,58 | 3 |
| 05/05/2026 | R$ 119.623.078,27 | R$ 0,789561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/05/2026 | R$ 125.743.202,78 | R$ 0,829957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 119.624.207,50 | R$ 0,789569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2026 | R$ 119.760.830,78 | R$ 0,790470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2026 | R$ 119.761.464,11 | R$ 0,790475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/04/2026 | R$ 120.986.011,85 | R$ 0,798557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2026 | R$ 123.162.497,88 | R$ 0,812923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2026 | R$ 118.403.477,57 | R$ 0,781511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2026 | R$ 115.820.286,21 | R$ 0,764461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 117.452.789,78 | R$ 0,775236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 116.909.451,99 | R$ 0,771650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 114.326.254,70 | R$ 0,754600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 116.638.704,79 | R$ 0,769863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |