Fundos | ANBIMA Data

classe

FILIUS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.521.644/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,88

26/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-45,44%

Estruturação da classe

FILIUS FIA

36.521.644/0001-72

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRAM CAPITAL

FILIUS FIA

36.521.644/0001-72

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2021	R$ 0,00	R$ 2,875907	R$ 0,00	R$ 808.359,92	0
25/11/2021	R$ 808.724,40	R$ 2,877204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 808.781,64	R$ 2,877408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 805.576,12	R$ 2,866003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 801.424,05	R$ 2,851232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 825.481,63	R$ 2,936821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 793.540,46	R$ 2,823184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 825.597,71	R$ 2,937234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 825.654,98	R$ 2,937438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 857.712,88	R$ 3,051491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 857.770,79	R$ 3,051697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 905.829,63	R$ 3,222676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 937.889,14	R$ 3,336734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 929.948,50	R$ 3,308484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 914.007,51	R$ 3,251771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 890.066,04	R$ 3,166594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 922.125,23	R$ 3,280651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 882.183,61	R$ 3,138550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 802.240,04	R$ 2,854135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 810.296,87	R$ 2,882799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 842.358,16	R$ 2,996863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 866.416,10	R$ 3,082454	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.