Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,84
31/10/2023
-
0
Dias
0
1,78%
Fundo/Casca
MULTINVESTCASABLANCA FI MULT CREDPRIV IE
32.670.541/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVESTCASABLANCA FI MULT CREDPRIV IE
32.670.541/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,843127 | R$ 0,00 | R$ 2.382.988,19 | 0 |
| 30/10/2023 | R$ 2.372.582,51 | R$ 0,839446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 2.371.633,93 | R$ 0,839110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 2.370.670,96 | R$ 0,838769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 2.375.087,52 | R$ 0,840332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 2.374.227,74 | R$ 0,840028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 2.373.352,78 | R$ 0,839718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 2.372.443,74 | R$ 0,839397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 2.379.248,02 | R$ 0,841804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 2.388.970,08 | R$ 0,845244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 2.389.344,51 | R$ 0,845376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 2.397.622,75 | R$ 0,848305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 2.392.520,84 | R$ 0,846500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 2.397.956,12 | R$ 0,848423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 2.400.679,41 | R$ 0,849387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 2.397.088,82 | R$ 0,848116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 2.388.011,01 | R$ 0,844904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 2.382.708,60 | R$ 0,843028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 2.383.217,54 | R$ 0,843209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 2.375.855,93 | R$ 0,840604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 2.387.240,76 | R$ 0,844632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 2.395.599,97 | R$ 0,847590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |